时间是箭,去来迅疾,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。那么你真正懂得怎么写好工作计划吗?下面是小编帮大家整理的财务部安全工作计划范例,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务部安全工作计划 篇1
为了适应公司远期上市的需要,对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分:财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。
现状:公司刚刚成立,各项制度没有完善,其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善;其影响是,公司的账务,对内,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外,也不能合法、合理地进行纳税申报。
目标:建立规范、适用、高效的财务体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产,为公司提供可靠的财务信息;对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。
措施:包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
步骤:财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步:近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件,满足公司目前经营管理的需要;满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到20xx年5月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化,要在“准确”上下狠功夫,工作重点是:
一、目前财务的初步建设,包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。
二、相关部门与财务工作配合要点。相关部门要按规定传递单据至财务部,便于发生业务及时进行账务处理。
三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下,各岗位对分管的账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。
四、初步建帐的方法有二种
1、传统手工帐,手工记账比较繁琐,而且计算量大,时间相对用得多。
2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件,会计电算化操作简单,计算快,节约了大部分时间。
第二步:中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行,预计20xx年6月完成;远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的.财务管理体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线,并正常运作,预计20XX年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作:
一、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。
二、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设(待制订)。
三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。
四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下,开展公司上线的培训工作。
五、推动财务管理系统的上线,提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作,新上线的业务与旧的速达账务并行一个月,确保新业务上线成功。以上财务目标的实现,需要公司高层领导一以贯之的大力推进,更需要公司相关部门一心一意的积极配合。
财务部安全工作计划 篇2
如今是我在公司财务工作转正的一个月,这一个月的工作比起在试用期的工作要丰富的多,我也是正式的入了财务这一行。面对过去的一个月,我对自己的工作也体会到更多,明白这一行工作的艰辛和如意,接下来就我转正一个月的工作做总结。
一个月来的工作,在公司财务部我真正的运用上自己在学校学的财务知识,这让很有成就感,能够运用所学知识为公司尽到一份力,是我的荣幸。我在公司要做的工作有:
1、做凭证的管理,录入、查找、审核凭证,以及公司月末的工资结账和需要转账的.项目费用。
2、做公司相关的利润表,整合公司的账目,把所有有关钱财的报表做出来和打印好。
3、公司历来的账务都这样重新做一个记录,并把每一类的账单都分好,还要把过去的账都进行重新查询,避免漏账和增加了账单。
4、公司员工的薪资需要做一个总账来记录,记录每个人所收到的工资,查实到每个人。
对于本身作为财务人员来说,这些工作都是必须要去做的,为了更加精进自己的财务管理能力,还要不断的向公司的前辈们学习,争取早日把财务的工作做到更好,这才不会辜负自己选的这个专业和工作。
在工作期间,因为也才一个月,所以工作相对较轻松。因此除了财务部的工作,就是其他的工作,比如领导可能临时就需要人,那一定要主动去做,这样才有更多的机会学习。对待工作就要认真负责,不能一天打鱼三天结网,不然工作有何意义。财务的工作一定要细致,半点都不能马虎,每一个数字都承担不一样的风险,这不是在学数学,只是简单的学习就行了,这些数字都是极其重要的。每一天都要备足了精神,才能够更好的去工作。
在公司做的这些工作,我也是有很多还需要去修正和学习的地方。初入这行业,对自己一定要有充分的认识,绝对不能太过自傲。做人还是要谦虚才行。我需要去把自己的专业知识打牢固了,这样才能在工作的时候发挥我最大的优势,才能够让领导们重视到我,也才会有更多的机会去工作。此时一个月的工作已经过去,我在之后的工作一定要比前一个月还要努力和上进,愿不负我的专业,不负青春。
财务部安全工作计划 篇3
20xx年已经告一段落,在此期间,我部严格执行公司管理的文件和工作程序,积极响应公司的政策,无论是在人才培养方面还是部门规章制度方面,都在不断地推陈出新,逐步完善。顺利完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。认真做好收入统计和成本分析工作,做好营运部门经营成本控制和费用节流工作,在上级领导的关心和指导下,经过大家的共同努力,我部20xx年度的各项主要工作得以圆满完成。具体完成的工作如下:
一、在会计核算方面,积极推进财务电脑化工作进程,提高财务数据准确性。
1、组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进行了全面的整理规范,全面完成了金蝶系统电子报表的编制工作。解决了财务报表由手工计算容易造成错漏,历史数据查找难的问题,会计帐务工作效率得到了极大的提高。
2、应付会计建立供应商QQ群,月结供应商由以前打电话对账的形式更改为网上对帐,平时根据单据审核完成的情况,及时跟供应商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的准确性,提高应付账款对账效率,而且节省了通讯费用。
3、重点加强了应收、应付账款历史数据的核查清算工作,对以往系统中入错账、乱入账的现象进行核查,并出具调账报告,逐步把历史遗留账目理清、理顺。
4、由于历史数据的入账方式、分摊情况等存在不合理情况,组织会计人员花费了大量的人力和时间重新复核、查找原因等,顺利通过会计事务所的各项检查工作,完成了20xx年税务账的审计报告。
5、严格审查、跟踪采购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到现在的货款汇出三天就开始跟追采购员。对不合理解释要求其退款或限时供货处理,通过整治现在对于已汇款后发货的情况基本上都能保证在一周内到货,有效地保证了公司资金的安全。
6、加强与人事部工资核算沟通工作,不断累积经验,遇到问题能及时与人事部审核员共同沟通、研究,减少错误的发生,确保所录入的数据准确无误。
7、规范了淘宝支付流程,针对物品采购不定时、时间紧的特别,为了不影响正常营运,加强与采购部沟通、协商,规范淘宝支付的流程,避免造成不必要的影响。
8、加强与成控部的沟通,成收入、成本的划分、归类形成统一意见,由过去成本根据自己的认识独立入账的方式更改为由会计员统一入账,避免了错入账、乱入账现象的发生,形成了会计入账一致性、谨慎性、可比性的原则,有效提高了会计核算的准确性。
9、做好资金预算计划,确保公司资金营运正常,在资金充裕的情况下,及时做好投资理财工作。认真了解、掌握投资消息,如中行、农行、安信网贷等,为领导投资决策提供最优方案,实现效益最大化。
二、在收入核算方面,坚持原则严把关,不断优化统计报表及数据分析工作。
1、发现问题及时汇报,并针对异常情况开具审计报告,如多收、少收、漏收、入错账等,加强与营业部门的沟通协调,完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、员工价等操作方式,有效提高了工作效率,减少了差错的发生。
2、加强各营业点发票开具情况核查的力度,从开始只关注发票的金额到现在重点关注发票的真实性进行转变,从源头抓起,对重开或多开发票形成有效监督,真正起到“防微杜渐”的效果。
3、做好大型推广活动(如浪漫七夕节、学生团、工厂团)和每月总收入、旅行社消费等情况的数据统计、分析以及对比工作,为公司的经营效益分析提供准确的`数据支持。
4、积极跟信息部沟通并完善审计报表数据电脑化水平操作程度,如冰川水谷代金券回收统计,火族美食汇销售情况等,工作质量和工作效率有了大幅度提升。
5、优化报表操作方法,提高工作效率。利用OA系统信息导出数据,培训员工掌握办公软件、函数公式等,减少人为的操作错误,保证了数据统计的时效性和准确性。
三、在成本核算成控方面,坚持市场调查力度不放松,不断完善部门监督流程。
1、加强采购单价审核力度,从成本“核算”向“控制”转变。多去部门巡查发现问题,
多去市场调查价格,认真做好市场调查评估工作。经过实地巡查,发现餐饮部过期食品调料一批,及时上报公司处理。加强市场调查、采购议价,有效地节约了公司进货成本,如58台联想一体机和柴油,其中柴油原清远报价是5.16元/升,后改为东莞采购,报价为4.65元/升,节约0.51元/升,春节备货采购8000升,节约了4080元。
2、规范月末盘点报表的操作流程,针对客用品、厨房用品等消耗性用品容易出现错盘、漏盘现象,重新规范盘点报表设置,从报表中及时发现异常数据,为正确、合理核算部门成本提供可靠保证。
3、完善了餐厅、宵夜广场每天生鲜菜单采购下单流程,加强采购监督工作。由原来部门每天电话通知采购,更改为每天用微信、QQ发图片给成控经理,经成控经理审核后转发给采购跟进。
4、加强工程总仓维修材料领用的监管工作,积极与信息部沟通,通过《维修系统》审核每张维修单领用材料的真实性和有效性。
5、加强二级仓库的抽查力度,发现物品过期等异常情况及时汇报反映,组织盘点人员完善盘点方法和培训盘点细则,强调盘点责任到人,提高员工的责任心。
四、在资产管理方面,加强与部门沟通,不断提高资产管理员责任意识。
1、在各部门的积极配合和大力支持下,完成了20xx年第一季度资产盘点报告,对各部门资产管理中存在的问题和出现的情况总结分析,提出改善建议。并对出现的资产盈亏情况按照公司审批意见进行处理。
2、每月做好各部门资产台账的统计表,对资产的购进、调拨、报损等情况进行登记在册,并交各部门资产负责人签名确认存档。
3、加强与各部门资产管理员和负责的沟通,对盘点方法、物品名称、存放位置等进行多次沟通、交流,形成统一意见。如餐饮部餐具用具、厨房用品盘点方法的调整,通过前两次的大盘点,各部门资产管理的责任心有了明显的提高。
4、20xx年度资产大盘点已经顺利启动,各部门由原来的被动接受盘查监督,到现在的主动提出自盘核查,最后再又财务复查。在物品的管理、盘点的方法以及工作的积极、主动性方面有了大幅度的提升。
五、在有机农场管理方面,加强学习和了解,不断规范养殖成本核算工作。
1、加强与有机农场负责人和饲养员的沟通,规范农场饲料、药品的领用登记情况,每天记录实际饲料使用数量,为正确、合理计算禽畜饲料成本提供基础。
2、加强与养殖组负责人钟小强的学习、了解,禁止了外来人员去餐厅拉潲水使用的情况,跟餐厅、员工饭堂沟通,充分利用潲水喂养禽畜,减少了饲料的采购成本,有效节约了饲养成本。
3、加强会计部与成本部的沟通工作,不断规范有机农场养殖成本和收入的入账核算工作,为科学、合理计算成本费用提供依据。
六、在业务技能方面,突出培训重点,不断提升员工综合业务能力。
1、认真传达公司有关营销策划活动、价格变化等新文件的规定和操作,及时反馈实际工作中出现的问题,掌握活动的重点和注意事项,如冰川水谷40元代金券、佛冈人游奇妙世界二选一活动等。
2、认真、耐心做好员工业务培训,从过去简单讲述工作流程到现在重点培训工作方法、技巧,每月制定工作重点和培训计划,如开发票、现场监督等。每周组织一次各分部代理领班学习、总结、分享工作经验,对工作的出现的问题及时解决,对员工提出的建议及时回复,不断提高员工独立上岗和应变处事能力。
3、不定期组织审计、成本去营业部门现场(酒店、餐厅、温泉宵夜广场)学习收银操作流程,汇报总结学习心得,针对发现的问题总结分析,提出完善方案,提高综合业务能力。
4、联系银行工作人员加强对信用卡知识和纸币辨别能力的培训工作,11月组织了各岗位收银员听取了银行专业人员的讲解工作,在学习中互相交流,有效提高了员工的业务技能。
5、实行岗位轮换制度,培养独立上岗能力。特别是审计本和售票处,对积极好学、业务能力较强的分部骨干部调整工作岗位和内容,调动员工积极性和工作热情。
七、在对外服务理念方面,强化开口服务,不断加强员工企业主人翁意识。
1、加强售票处票务推销的主动性和积极性,耐心向客人解答。特别是在节假日期间,无论是客人的合理要求还是无理取闹,在坚持原则的前提下耐心地聆听客人的心声,理解客人的诉求,讲解公司的规定,多用“您好、对不起、您的建议我们会向公司反馈”等温馨话语,使客人看到我们尽心为他们服务,内心逐渐平静并理解我们的工作。
2、提高员工开口服务意识,以“让每位光顾我们的客人都满意的离开,让每位离开的客
人都说我们的好话”为服务宗旨,从日常的仪容仪表、着装要求做起,学习公司营销活动、掌握推销重点,如佛冈人游奇妙世界、游冰川水谷、火族美食汇等,不断提高服务技能。
3、加强总仓收货、送货服务工作。特别是在节假日期间,对紧急物资开通绿色通道,送货上门,保证营业部门的正常运作。把供应商当成是我们尊贵的客人,不刁难、服务热情。
4、成控、会计办公室人员加强外部服务工作,在工资核算、单据查询、汇款结账等加强与各部门沟通协同工作,为外部门提供又快、又准的数据支持。
八、在团队建设方面,培养骨干力量,以点带面不断提升部门凝聚力。
1、年初建立了财务部微信群,大家在微信群中及时传达公司文件要求,主动分享工作经验、励志故事,使大家在相互学习中得到了进步,在交流中加深了友谊。
2、组织员工每天提前5分钟上开早会。由年初只有主管、经理、总监开早会到年中由经理组织全体员工开早会,最后到年末由分部代理领班轮流主持早会的形式不断优化,大家的精神面貌有了很大的提高,骨干力量的自信心和综合能力也有了较大提升,通过以点带面的方式有效地促进了全体人员的士气、纪律性和工作热情。
3、学习人资部早会流程,取长补短。从12月份起每周二、五财务部与人资部合班开早会,代理领班通过学习、对比找到差距,认识不足,不断总结。目前在分享励志故事,提高员工参与性、互动性方面有了较大提升。
4、不定期组织部门团队活动。以代理领班为队长,设立活动主题,提升员工参与活动的积极性,如年中的聚餐唱K,“双11”的羊角山爬山竞赛以及农庄烧烤活动等,在活动中穿插游戏娱乐项目,既搞活了现场气氛,又培养了员工的集体归属感。
5、全力支援一线,积极参与公司活动。在节假日(如五一、十一黄金周)和其他大型活动(如学生团、亲子团)期间全力支援营业部门。积极参加公司举办的文体活动,如春晚节目、腊肠果工艺品大赛、森波拉好声音、公园大湖水生植物种植以及火龙果基地、草莓地的开垦等活动,大家团结协作,共同努力,获得到了其他部门的好评。
6、完善绩效考评方法,由过去部门经理直接考评更改为员工自评到分部责任人复评,再到部门经理综合考评,最后财务总监审核的方式,目的在于不断优化考评方法,体现考评的公平、公正原则,以进一步达到优胜劣汰的绩效考评出发点。
财务部安全工作计划 篇4
在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作,在这一年中有关业务方面的文件出台了很多,因此,就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足,下面就我本人一年的工作情况总结如下:
一、建立人员数据库工作
为控制财政支出,推进会计电算化进程,实行工资统发管理系统,建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作,已完成两上两下,目前,只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作
为清理多余帐户避免设立帐外帐,规范统一管理预算内和预算外资金,我根据相关文件要求,进行银行帐户的审批,它是以单位自查为主,进行自查登记和补报登记,这几项工作已经完成,在银行保留了xx财政要求应该保留的帐户,并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户,不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作
清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作,这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”,以免国有资产的流失,全面清查各类财产和债务,并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查,按规定没有清查出任何问题,为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
四、财务年终决算工作
每年的年终决算基本程序都是一样的,每一年的财务年终决算以后,都对增收节支、帐务处理积累一些经验,同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时,自行设计的.科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大,对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面,明细科目还不健全,明年一定注意这个问题。
五、工作人事劳资工作
今年的人事工作较去年轻松一些,主要是工作人员信息采集工作这项工作,现已完成建立数据库和软盘上报,为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报,同时做好工资微调事宜。另外,在完成本职工作以外,积极主动完成领导交办的一些零星事务。
仔细想想,还有许多工作没有到位的地方,比如,计算机应用还没有在业务工作充分体现,今后我要在这方面多学习,提高微机操作水平,努力学习业务知识,提高自身素质,为明年财务工作的顺利完成而努力。
财务部安全工作计划 篇5
一、指导思想:
按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则,加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本和管理费用,创造利润,合理安排资金,加强资金积累,加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的财务管理机制。
二、主要经营指标:
1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下,确保利润总额8500万元;
2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金,其中隧道公司4500万元,铁路公司3000万元,安徽分公司xx万元;
3、全年公司管理费用控制在1400万元以内;
4、全年业务费控制在186万元以内;
三、工作措施
为了实现上述年度目标,财务部要以实施创新稳健理财手段为契机,规范各项财务基础工作用,建立和健全公司财务管理管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度,制定较为完善可行的《财务管理手册》,促进公司财务管理整体水平提高:
一是按经济业务性质完善四类台账:
①、经济合同类,包括公司签定的总包合同,分包合同,买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账;WWw.gX86.Com
②、建立往来帐项类台账,对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队,并定期通过函证等方法进行接对。
③、建立项目类台账:对公司所有在施项目建立项目档案,对亏损项目剖析原因,分清责任,寻求解决途径,并经常逐项地进行跟踪管理。
④、资金和承兑汇票、保证金类台账。
二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况,预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等,为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源,尽可能多地准确掌握信息,做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合,以利于揭示现状和问题的实质。
三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价,连续地反映公司经济运行质量的动态趋势,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号,遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则,提出财务建议。
四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端,具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等,使公司经营管理活动有章可循,从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制,确保“管理链”不松动、不中断,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。
2、进一步完善健全费用资金的预算制度,确保企业持续、稳定、协调发展:
一是今年要在去年实施的预算管理的基础上,以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点,对相关经济责任指标入行了分解,统一了成本和费用支出的核算标准,制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算,费用预算等一系列预算指标,并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的`汇总分析,借以反映公司20xx年的经营管理活动。
二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点,逐步建立"用数字说话,用流程办事,靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法,积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。
三是以资金流为焦点,采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。
3、进一步加强资金调控,合理控制公司总体资金规模:
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作,力争资金管理系统覆盖全公司(不含铁路公司)所有银行账户;
二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度,确保项目合理上交。
三是大力推行“零余额”管理,对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外,超过部分全部集中,对部分外部干扰和阻力严重的项目,除加强沟通争取理解和支持外,要采用非常规的措施和手段,如以缴纳函证现金保证金,委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式,转存项目资金,达到有效提高集中资金的目的,确保实现年度资金集中度达到95%以上;
三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作,加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书,限期整改,逾期不改的,给予通报批评,保障制度执行的严肃性。
四是合理布局存量资金结构,提高资金收益水平,随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归,预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求,新挑战:
一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款,最大限度增加利息收入;
二是积极利用存量资金,提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式,减少在途资金占用,延迟资金流出。
五是加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息,对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度;
总之,xx年要通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个公司生产经营发展的有序进行。
4、严格执行企业内部财务管理和会计监督,落实公司内部责任。建立内部责任会计制度,对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性,节约费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查,同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。
5、进一步提高财务人员的执行力:针对各个财务部门和财务人员,设立清晰的目标和实现目标的进度表:这个目标一定要可衡量、可检查,不能模棱两可。目标一旦确定,层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括:上交资金的进度落实,利润指标的进度及其落实,清欠指标的落实,应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。
6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动,降低涉税风险:今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动,对自查中发现的问题及时进行整改,降低了涉税风险。
7、组织财务人员培训,提高团队凝聚力:今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法,系统组织财务人员培训,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,及时解决实际工作中存的问题,组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富财务人员税务知识的理解,通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部安全工作计划 篇6
为使财务工作服务于学校教育教学第一线,服务于全体师生,更好的为教学作贡献,学校财务人员在20xx年都基本以学校的标准完成任务,对学校的资金无浪费,将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分,是学校正常运营的基础。20xx年,为将财务工作做得更好,特制定出财务工作计划。
一、加强管理,进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。
2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非xxx据。
4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算,进一步强化财务监督
根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的'监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化。
三、加强学习,进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
在20xx年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成,为学校发展作出更大的贡献。
财务部安全工作计划 篇7
在过去的20xx年里,我在上级行社领导的正确指导下,紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,使东回信用社的'财务工作平稳过度到20xx年。
一、健全内部管理制度,加强内控建设,做到依法核算、合规经营,堵塞经济案件的发生。
二、加强业务监督、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看,最主要的原因就是监督检查力度不大,检查流于形式,检查范围广,但不深入,检查声势大,但不扎实,没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验,风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面,我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理,加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度,采用定期和不定期检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭证方面:
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理,是否按要求领用、使用、结存、销号,登记是否准确、完整、及时,作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确,是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”,从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。
2、库存现金方面:
及时对库存现金进行检查,严格控制超库存现象,使现金管理达到规范化,一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象,另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。
3、英押、证方面:
检查英押、证是否做到了三分管,是否实行了AB角管理制,交接是否有记录。
4、帐户方面:
是否建立对帐制度,对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度,对帐是否及时,同业款项是否逐笔勾对,企业存款是否核对发生额,对帐率是否达到规定要求,是否设立对帐台帐,台帐记录是否与实际对帐情况相符,对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。
三、加强柜台人员业务培训,组织技术练兵、努力提高业务人员素质。
财务部安全工作计划 篇8
为全面搞好xxxx年财务工作,重点抓以下几个方面:
一、根据公司对xxxx年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二、参与公司的经营管理,提供经济信息,预测经济前景,为领导及时提供准确、完整的财务数据;随着公司资金的良性循环,经营水平的提高,本着“严、紧、细”的原则,全面强化岗位责任制;开源节流,加强节约意思;围绕盘活资产,对现有闲置的资产也进行盘点;加大回收工程款力度,千方百计提高资金周转速度。
三、根据物质采购要求,要“货比三家”,本着质量好、价格低的原则进行采购,进一步落实集体采购制度。
四、注重对财务、材料等有关人员的`培训,以加强财务基础工作。
企业越发展,财务管理的作用就越突出,对财务管理要求越高。为适应这一要求,就必须对有关人员进行培训,提高业务素质和管理水平,为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
总之,xxxx年在公司领导的指导下,在各部门的配合和支持下,财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业,工作取得了一定的成绩。随着公司改革和发展,财务工作将面临更大的挑战,压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力,严格按照《会计法》的要求,进一步做好财务核算和财务管理工作,使之在企业管理中真正发挥核心作用。